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西藏旅游:西藏旅游关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回

网络整理 2021-09-15 00:17:56 作者:朝朝暮暮

西藏旅游:西藏旅游关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回   时间:2021年09月14日 15:57:03 中财网    
原标题:西藏旅游:西藏旅游关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

西藏旅游:西藏旅游关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回


证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-080号

西藏旅游股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

. 现金管理受托方:中国工商银行西藏自治区分行
. 现金管理金额:人民币10,000万元
. 现金管理产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
性存款产品
. 现金管理期限:34天
. 审议程序:西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)使用闲置募集
资金进行现金管理的事项,已经第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第
二十二次会议审议通过,并经公司2020年年度股东大会审议通过。



一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

西藏旅游股份有限公司于2021年8月6日使用闲置募集资金10,000万元,
在中国工商银行西藏自治区分行办理保本型现金管理业务,详见公司通过指定信
息披露媒体披露的公告(2021-075号)。2021年9月13日,公司到期赎回上述
理财产品,收回本金10,000万元,实际年化收益率为2.30%,获得现金管理收
益21.42万元。上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。


二、现金管理对公司日常经营的影响

(一)公司最近一年的主要财务指标

金额:元

财务指标

2020年12月31日

(经审计)

2021年6月30日

(未经审计)

资产总额

1,367,733,636.77

1,496,950,049.49

负债总额

332,704,661.82

462,200,402.10

净资产

1,033,788,289.23

1,032,311,584.60




财务指标

2020年度(经审计)

2021年1-6月

(未经审计)

经营活动产生的现金流量
净额

20,935,761.82

22,069,059.07



截至2021年6月30日,公司资产负债率为30.88%,公司本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的金额为10,000万元,不对公司未来主营业务、财务状
况等造成重大影响,不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。


根据新金融工具准则的相关规定,公司将结构性存款本金计入资产负债表中“交
易性金融资产”,取得的收益计入利润表中“投资收益”。


(二)本次现金管理对公司经营的影响

在公司原定募投项目终止后,公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在符
合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司未来新的募集资金投资项目使
用计划,且保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金办理保本型
结构性存款,不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现
金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东
谋取更多的投资回报。


三、截至本公告日,公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的结构性存款均已按期赎回,具
体如下:

金额:万元

序号

现金管理类型

实际投

入金额

实际收

回本金

实际

收益

尚未收回本
金金额

1

保证收益型结构性存款

43,000

43,000

729.00

/

2

保本浮动收益型结构性存款

6,000

6,000

15.01

/

3

6,000

6,000

16.49

/

4

7,000

7,000

20.71

/

5

7,000

7,000

18.41

/

6

43,000

43,000

101.79

/

7

保本浮动收益类理财产品

12,000

12,000

18.87

/

8

12,000

12,000

24.16

/

9

对公大额存单

10,000

10,000

41.67

/

10

保本浮动收益类理财产品

12,000

12,000

24.16

/

11

12,000

12,000

20.71

/

12

10,000

10,000

21.42

/

合计

180,000

180,000

1,052.40

/




最近12个月内单日最高投入金额

55,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

53.20

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

221.88

目前已使用的理财额度

0

尚未使用的理财额度

60,000

总理财额度

60,000



特此公告。






西藏旅游股份有限公司


董事会


2021

9

14






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